Почему это важно
Рост торговли нефтяными деривативами на криптоплатформах показывает, что инфраструктура блокчейна начинает использоваться не только для операций с криптовалютами. Трейдеры получают возможность реагировать на глобальные события и изменения цен на сырьевые товары вне традиционных биржевых часов. В условиях геополитической напряженности и волатильности сырьевых рынков такие инструменты позволяют быстрее открывать позиции и управлять рисками. Это расширяет применение криптоторговых платформ и усиливает их конкуренцию с традиционными рынками деривативов.
Что произошло
- На децентрализованной криптобирже Hyperliquid резко выросли объемы торговли бессрочными фьючерсами на нефть.
- Суточный оборот контракта CL-USDC превысил $1,5 млрд на фоне роста цен на нефть и напряженности на Ближнем Востоке.
- Бессрочные фьючерсы на платформе позволяют трейдерам торговать нефтью без срока истечения контракта с расчетами в стейблкоине USDC.
- По объему торгов этот инструмент на Hyperliquid вышел на второе место после биткоин-фьючерсов, обогнав контракты на Ethereum.
Цифры и факты
- До начала ударов США и Израиля по Ирану суточный объем торгов контрактом CL-USDC составлял около $21 млн.
- После роста интереса трейдеров показатель увеличился более чем в 70 раз и достиг примерно $1,6 млрд за сутки.
- Для сравнения, на бирже Aster, продвигаемой Binance, суточный оборот аналогичного бессрочного контракта CL-USDT составил около $84 млн.
- Рост активности сопровождался повышением цен на сырьевые активы.
- Цена нефти Brent на бирже ICE в ночь на 9 марта приблизилась к $120 за баррель, что стало самым высоким уровнем с июня 2022 года.
- При этом криптовалютный рынок в последние месяцы находится под давлением: цена биткоина снизилась примерно на 45% за пять месяцев, а совокупная капитализация криптовалют сократилась с $4,2 трлн в октябре до около $2,4 трлн.
Контекст
- Для трейдеров криптоплатформы становятся альтернативной площадкой для торговли сырьевыми активами и деривативами в режиме 24/7, включая периоды закрытия традиционных рынков.
- Розничные инвесторы получают доступ к инструментам, которые позволяют реагировать на геополитические события и изменения цен на нефть практически мгновенно.
- Традиционные финансовые рынки пока остаются более закрытыми для таких операций из-за регуляторных ограничений для институциональных участников.
- Одновременно рост оборотов на таких инструментах показывает расширение применения криптоинфраструктуры за пределами операций с цифровыми активами.
